一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人沪深300指数A(005137)

  • 类型

    一本之道高清码狼人:--

  • 日涨幅

    一本之道高清码狼人:--

  • 今年以来

    一本之道高清码狼人:--

  • 净值日期

    一本之道高清码狼人:--

  • 风险等级

    一本之道高清码狼人:--

单位净值

一本之道高清码狼人:--

一本之道高清码狼人净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
一本之道高清码狼人业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
一本之道高清码狼人信息

一本之道高清码狼人沪深300指数A( 一本之道高清码狼人代码:005137 )

 
一本之道高清码狼人名称:一本之道高清码狼人沪深300指数增强型证券投资一本之道高清码狼人(原一本之道高清码狼人量化价值精选混合型证券投资一本之道高清码狼人)
一本之道高清码狼人代码:005137(A类)
合同生效日:2019年5月16日
一本之道高清码狼人运作方式:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
一本之道高清码狼人份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份一本之道高清码狼人份额
投资者在一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额:1.00份
投资目标:本一本之道高清码狼人为增强型股票指数一本之道高清码狼人,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求一本之道高清码狼人净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求一本之道高清码狼人资产的长期增值。
投资范围:

本一本之道高清码狼人的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券(包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资其他品种,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

一本之道高清码狼人的投资组合比例为:本一本之道高清码狼人持有的股票资产占一本之道高清码狼人资产的比例为不低于80%,其中,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金一本之道高清码狼人资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于一本之道高清码狼人资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。本一本之道高清码狼人持有的全部权证,其市值不得超过一本之道高清码狼人资产净值的3%。

如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本一本之道高清码狼人的投资比例会做相应调整。

业绩比较基准:沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 
收益分配:本一本之道高清码狼人在符合一本之道高清码狼人法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见一本之道高清码狼人管理人根据一本之道高清码狼人运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《一本之道高清码狼人合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征:本一本之道高清码狼人为股票型一本之道高清码狼人,其预期风险和预期收益均高于混合型一本之道高清码狼人、债券型一本之道高清码狼人和货币市场一本之道高清码狼人。本一本之道高清码狼人为指数型一本之道高清码狼人,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】1548号注册登记机构:一本之道高清码狼人
一本之道高清码狼人托管人:招商银行股份有限公司一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人
 
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2022年第1季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
 
  项目 金额(元) 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%)  
  权益投资 370,082,352.99 93.05  
  固定收益投资 1,399,363.8 0.35  
  银行存款和结算备付金合计 25,186,714.84 6.33  
  其他资产 1,055,587.48 0.27  
  合计 397,724,019.11 100.00  
  行业分布
历史查询:
2022年第1季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  B 采矿业 9,639,726.3 2.45  
  C 制造业 232,960,273.9 59.23  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,313 0.00  
  E 建筑业 14,067,187.2 3.58  
  F 批发和零售业 36,236.88 0.01  
  G 交通运输、仓储和邮政业 5,175 0.00  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,188.18 0.01  
  J 金融业 82,976,101.27 21.10  
  K 房地产业 8,568 0.00  
  L 租赁和商务服务业 13,191.62 0.00  
  M 科学研究和技术服务业 30,330,820.6 7.71  
  Q 卫生和社会工作 13,571.04 0.00  
  合计 370,082,352.99 94.11  
  股票投资组合
历史查询:
2022年第1季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300750 宁德时代 52,676 6.86  
  603259 药明康德 151,340 4.32  
  600030 中信证券 715,900 3.80  
  600519 贵州茅台 8,400 3.67  
  601668 中国建筑 2,585,880 3.58  
  600919 江苏银行 1,929,800 3.46  
  000725 京东方A 3,114,900 3.41  
  300347 泰格医药 122,400 3.35  
  600438 通威股份 301,000 3.27  
  002049 紫光国微 61,300 3.19  
  债券投资组合
历史查询:
2022年第1季度
  • 2022年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  110085 通22转债 10,950 0.36  
费率结构

申购费率

申购金额(M)

申购费率
M<100万0.8%
100万≤M<500万0.3%
M≥500万每笔1000元

赎回费率

持有期限(N)赎回费率                
N<7日       1.5%            
7日≤N<30日  0.5%          
30日≤N<1年0.3%
1年≤N<2年0.1%
N≥2年

0

管理费率(年):1.0%

托管费率(年):0.15%  

一本之道高清码狼人申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率

一本之道高清码狼人赎回费用计算公式

一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2021-12-22 2021-12-22 2.806  
法律文件

标题日期

    一本之道高清码狼人公告

    标题日期

      一本之道高清码狼人-一本之芒果道高清乱75-日本二三本久道不卡免费