一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人可转债债券C(519976)

  • 类型

    一本之道高清码狼人:--

  • 日涨幅

    一本之道高清码狼人:--

  • 今年以来

    一本之道高清码狼人:--

  • 净值日期

    一本之道高清码狼人:--

  • 风险等级

    一本之道高清码狼人:--

单位净值

一本之道高清码狼人:--

一本之道高清码狼人净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
一本之道高清码狼人业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
一本之道高清码狼人信息

一本之道高清码狼人可转债债券C( 一本之道高清码狼人代码:519976 )

一本之道高清码狼人名称:一本之道高清码狼人可转债债券型证券投资一本之道高清码狼人(简称:一本之道高清码狼人可转债债券C)
一本之道高清码狼人代码:519976
合同生效日:2012年3月30日单笔最低申购金额:1.00元人民币
一本之道高清码狼人运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份一本之道高清码狼人份额
一本之道高清码狼人份额面值:人民币1.00元  一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额: 1.00份一本之道高清码狼人份额  
投资目标:

本一本之道高清码狼人重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债),主要运用可转债品种兼具债券和股票的特性,通过积极主动的可转债投资管理,力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现一本之道高清码狼人资产的长期稳定增值。

投资范围:

本一本之道高清码狼人投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本一本之道高清码狼人主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含可分离交易可转债)、债券回购、次级债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、银行存款等固定收益类金融工具。本一本之道高清码狼人可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、 权证等权益类证券,并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证。

如出现法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资的其他品种,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本一本之道高清码狼人的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于一本之道高清码狼人资产的80%,其中对可转债 (含可分离交易可转债)的投资比例不低于一本之道高清码狼人固定收益类资产的80%;对权益类资产的投资比例不高于一本之道高清码狼人资产的20%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于一本之道高清码狼人资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征:

本一本之道高清码狼人为债券型一本之道高清码狼人,属于较低风险的证券投资一本之道高清码狼人品种,其预期收益和预期风险高于货币市场一本之道高清码狼人,低于混合型一本之道高清码狼人和股票型一本之道高清码狼人。本一本之道高清码狼人主要投资于可转换债券,在债券型一本之道高清码狼人中属于风险水平相对较高的投资产品。

收益分配:在符合有关一本之道高清码狼人分红条件的前提下,本一本之道高清码狼人每年收益分配次数最多为6次,每份一本之道高清码狼人份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份一本之道高清码狼人份额可供分配利润的20%;若一本之道高清码狼人合同生效不满3个月,可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2012】6号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
一本之道高清码狼人托管人:

平安银行股份有限公司

一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2022年第1季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  项目 金额(元) 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%)  
  权益投资 234,463,485.06 15.84  
  固定收益投资 1,205,238,088.65 81.42  
  银行存款和结算备付金合计 36,882,258.51 2.49  
  其他资产 3,598,432.65 0.24  
  合计 1,480,182,264.87 100.00  
  行业分布
历史查询:
2022年第1季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  B 采矿业 3,769,075.8 0.31  
  C 制造业 200,180,287.54 16.38  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,149,686 0.91  
  J 金融业 10,349,312.12 0.85  
  M 科学研究和技术服务业 9,015,123.6 0.74  
  合计 234,463,485.06 19.18  
  股票投资组合
历史查询:
2022年第1季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300054 鼎龙股份 2,309,028 3.76  
  002415 海康威视 660,895 2.22  
  000733 振华科技 120,000 1.11  
  002236 大华股份 700,700 0.95  
  300253 卫宁健康 1,187,400 0.91  
  300059 东方财富 408,418 0.85  
  000768 中航西飞 355,800 0.84  
  603259 药明康德 80,220 0.74  
  603501 韦尔股份 44,700 0.71  
  300835 龙磁科技 126,700 0.67  
  债券投资组合
历史查询:
2022年第1季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  113052 兴业转债 880,000 7.92  
  113053 隆22转债 494,310 4.95  
  123133 佩蒂转债 463,820 4.44  
  019641 20国债11 519,620 4.33  
  110085 通22转债 374,780 3.92  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
Y≥7天                0                

管理费率(年):0.7%

托管费率(年):0.2%  

销售服务费(年):0.35%

一本之道高清码狼人申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率

一本之道高清码狼人赎回费用计算公式

一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2015-07-27 2015-07-27 3.800  
  2 2015-01-23 2015-01-23 3.740  
  3 2013-09-23 2013-09-23 1.530  
法律文件

标题日期

    一本之道高清码狼人公告

    标题日期

      一本之道高清码狼人-一本之芒果道高清乱75-日本二三本久道不卡免费