一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人纯债一年定开债券A(519973)

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单位净值

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一本之道高清码狼人业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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一本之道高清码狼人信息

一本之道高清码狼人纯债一年定开债券A( 一本之道高清码狼人代码:519973 )

一本之道高清码狼人名称:一本之道高清码狼人纯债一年定期开放债券型证券投资一本之道高清码狼人(简称:一本之道高清码狼人纯债一年定开债券A
一本之道高清码狼人代码:519973
合同生效日:2013年11月29日单笔最低申购金额:1.00元人民币
一本之道高清码狼人运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份一本之道高清码狼人份额
一本之道高清码狼人份额面值:人民币1.00元  一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额: 1.00份一本之道高清码狼人份额  
投资目标:

本一本之道高清码狼人为纯债一本之道高清码狼人,以获取高于银行一年期定期存款利率(税后)×1.3+1.1%的回报为目标,追求每年较高的绝对回报。

投资范围:

本一本之道高清码狼人的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本一本之道高清码狼人不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

 如法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资其他品种,一本之道高清码狼人管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
一本之道高清码狼人的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于一本之道高清码狼人资产的80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,一本之道高清码狼人投资不受上述比例限制;开放期内,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于一本之道高清码狼人资产净值的5%,在非开放期,本一本之道高清码狼人不受该比例的限制。

业绩比较基准:银行一年期定期存款利率(税后)×1.3+1.1%
风险收益特征:

本一本之道高清码狼人为债券型一本之道高清码狼人,属于证券投资一本之道高清码狼人中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场一本之道高清码狼人,低于混合型一本之道高清码狼人和股票型一本之道高清码狼人。

收益分配:在符合有关一本之道高清码狼人分红条件的前提下,本一本之道高清码狼人在每个封闭期内收益至少分配1次,每份一本之道高清码狼人份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份一本之道高清码狼人份额可供分配利润的100%。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2013】911号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
一本之道高清码狼人托管人:

中国工商银行股份有限公司

一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人  
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投资组合
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  项目 金额(元) 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%)  
  固定收益投资 429,790,975.7 99.72  
  银行存款和结算备付金合计 1,199,756.12 0.28  
  其他资产 2,485.59 0.00  
  合计 430,993,217.41 100.00  
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  名称 公允价值 比例(%)  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  019654 21国债06 248,000 8.11  
  2128033 21建设银行二级03 200,000 6.52  
  155680 G19三峡3 200,000 6.51  
  102100378 21广州地铁MTN006 200,000 6.46  
  042280037 22桐庐城投CP001 200,000 6.43  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.6%                
100万元≤M<500万元      0.3%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<2年                0.05%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):0.3%

托管费率(年):0.1%

一本之道高清码狼人申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率

一本之道高清码狼人赎回费用计算公式

一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2022-02-21 2022-02-21 0.570  
  2 2021-02-08 2021-02-08 0.500  
  3 2020-01-17 2020-01-17 0.530  
  4 2019-01-16 2019-01-16 0.560  
  5 2018-01-08 2018-01-08 0.300  
  6 2016-12-30 2016-12-30 0.778  
  7 2015-12-07 2015-12-07 1.100  
  8 2014-11-20 2014-11-20 1.050  
法律文件

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    一本之道高清码狼人公告

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