一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人稳丰债券A(013648)

  • 类型

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  • 日涨幅

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  • 今年以来

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  • 净值日期

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  • 风险等级

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单位净值

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一本之道高清码狼人净值
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一本之道高清码狼人业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
一本之道高清码狼人信息

一本之道高清码狼人稳丰债券A( 一本之道高清码狼人代码:013648 )


一本之道高清码狼人名称:

一本之道高清码狼人稳丰债券型证券投资一本之道高清码狼人(简称:一本之道高清码狼人稳丰债券A

一本之道高清码狼人代码:013648
合同生效日:2021年11月16日
一本之道高清码狼人运作方式:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
一本之道高清码狼人份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份一本之道高清码狼人份额
投资者在一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额:1.00份
投资目标:

本一本之道高清码狼人通过投资于债券品种,在严格控制一本之道高清码狼人资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围:

本一本之道高清码狼人的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的国债、央行票据、金融债券、公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债券、地方政府债、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本一本之道高清码狼人不进行股票等权益类资产的投资,也不投资于可转换债券、可交换债券,但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资其他品种,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

一本之道高清码狼人的投资组合比例为:本一本之道高清码狼人对债券的投资比例不低于一本之道高清码狼人资产的80%;本一本之道高清码狼人持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券不低于一本之道高清码狼人资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:

中债综合指数收益率

收益分配:

本一本之道高清码狼人在符合一本之道高清码狼人有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见一本之道高清码狼人管理人根据一本之道高清码狼人运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《一本之道高清码狼人合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

风险收益特征:

本一本之道高清码狼人为债券型一本之道高清码狼人,预期收益和预期风险高于货币市场一本之道高清码狼人,但低于混合型一本之道高清码狼人、股票型一本之道高清码狼人。

批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2869号注册登记机构:一本之道高清码狼人
一本之道高清码狼人托管人:恒丰银行股份有限公司一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人
 
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2022年第2季度
  • 2022年第2季度
  • 2022年第1季度
 
  项目 金额(元) 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%)  
  固定收益投资 1,291,281,264.96 96.67  
  银行存款和结算备付金合计 44,431,376.9 3.33  
  其他资产 100,623.69 0.01  
  合计 1,335,813,265.55 100.00  
  行业分布
历史查询:
2022年第2季度
  • 2022年第2季度
  • 2022年第1季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2022年第2季度
  • 2022年第2季度
  • 2022年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  2028041 20工商银行二级01 900,000 9.44  
  102102093 21汇金MTN002 900,000 9.11  
  102100386 21威海城投MTN001 700,000 7.13  
  101801032 18陕煤化MTN003 600,000 6.30  
  102280064 22空港城发MTN001 600,000 6.02  
费率结构

申购费率

申购金额(M)

申购费率
M<100万0.60%
100万≤M<500万0.30%
M≥500万每笔1000元

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
Y≥7天              0                

管理费率(年):0.3%

托管费率(年):0.1%  

一本之道高清码狼人申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率

一本之道高清码狼人赎回费用计算公式

一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2022-03-28 2022-03-28 0.021  
法律文件

标题日期

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