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一本之道高清码狼人稳惠债券C( 一本之道高清码狼人代码：012602 )
| 一本之道高清码狼人名称： | 一本之道高清码狼人稳惠债券型证券投资一本之道高清码狼人（简称：一本之道高清码狼人稳惠债券C） | ||
| 一本之道高清码狼人代码： | 012602 | ||
| 合同生效日： | 2021 年9 月10 日 | ||
| 一本之道高清码狼人运作方式： | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 一本之道高清码狼人份额面值： | 人民币1.00元 | 最低赎回额： | 1.00份一本之道高清码狼人份额 |
| 投资者在一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额： | 1.00份 | ||
| 投资目标： | 本一本之道高清码狼人通过投资于债券品种，在严格控制一本之道高清码狼人资产风险的前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资收益，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围： | 本一本之道高清码狼人的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的国债、央行票据、金融债券、公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债券、地方政府债、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本一本之道高清码狼人不进行股票等权益类资产的投资，也不投资于可转换债券、可交换债券，但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资其他品种，一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 一本之道高清码狼人的投资组合比例为：本一本之道高清码狼人对债券的投资比例不低于一本之道高清码狼人资产的80%；本一本之道高清码狼人持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及到期日在一年以内的政府债券不低于一本之道高清码狼人资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 业绩比较基准： | 中债综合指数收益率 | ||
| 收益分配： | 本一本之道高清码狼人在符合一本之道高清码狼人法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见一本之道高清码狼人管理人根据一本之道高清码狼人运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《一本之道高清码狼人合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
| 风险收益特征： | 本一本之道高清码狼人为债券型一本之道高清码狼人，预期收益和预期风险高于货币市场一本之道高清码狼人，但低于混合型一本之道高清码狼人、股票型一本之道高清码狼人。 | ||
| 批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1789号 | 注册登记机构：一本之道高清码狼人 | ||
| 一本之道高清码狼人托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 | 一本之道高清码狼人管理人：一本之道高清码狼人 | ||
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管理学学士，毕业于上海交通大学，2010年7月加入一本之道高清码狼人，曾任一本之道高清码狼人事务部一本之道高清码狼人会计，交易管理部债券交易员、交易主管，债券交易部副总监、总监、一本之道高清码狼人稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人纯债半年债券型证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人易进混合型证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人稳健纯债债券型证券投资一本之道高清码狼人和一本之道高清码狼人富瑞两年定期开放债券型证券投资一本之道高清码狼人的一本之道高清码狼人经理。现任现金理财部总监、一本之道高清码狼人利息收益开放式证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人长金通货币市场一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人中债1-3年政策性金融债指数证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人浦瑞87个月定期开放债券型证券投资一本之道高清码狼人和一本之道高清码狼人稳惠债券型证券投资一本之道高清码狼人的一本之道高清码狼人经理。
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资产分布
历史查询：
2022年第1季度
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| 项目 | 金额（元） | 占一本之道高清码狼人总资产的比例（%） | ||
| 固定收益投资 | 1,995,541.66 | 39.23 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,691,150.23 | 33.24 | ||
| 其他资产 | 254.54 | 0.01 | ||
| 合计 | 5,086,946.43 | 100.00 | ||
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行业分布
历史查询：
2022年第1季度
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| 名称 | 公允价值 | 比例（%） | |||
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债券投资组合
历史查询：
2022年第1季度
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| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 108803 | 进出2102 | 16,870 | 48.13 | ||
| 018009 | 国开1803 | 2,000 | 6.47 | ||
| 018006 | 国开1702 | 100 | 0.29 | ||
申购费率：0
赎回费率
| 持有时间（Y） | 赎回费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| Y≥7天 | 0 |
管理费率（年）：0.3%
托管费率（年）：0.05%
销售服务费率（年）：0.4%
一本之道高清码狼人申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值（一本之道高清码狼人份额面值）x 后端申购（认购）费率
一本之道高清码狼人赎回费用计算公式
一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
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| 暂无数据 | |||||