一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人纯债壹号债券C(004220)

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单位净值

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一本之道高清码狼人净值
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一本之道高清码狼人业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
一本之道高清码狼人信息

一本之道高清码狼人纯债壹号债券C( 一本之道高清码狼人代码:004220 )

一本之道高清码狼人名称:一本之道高清码狼人纯债壹号债券型证券投资一本之道高清码狼人(原一本之道高清码狼人中短债证券投资一本之道高清码狼人C)
一本之道高清码狼人代码:004220
合同生效日:2014年7月1日单笔最低申购金额:1.00元人民币
一本之道高清码狼人运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份一本之道高清码狼人份额
一本之道高清码狼人份额面值:人民币1.00元  一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额: 1.00份一本之道高清码狼人份额  
投资目标:

本一本之道高清码狼人通过投资于债券品种,追求一本之道高清码狼人资产的长期稳健增值。

投资范围:

本一本之道高清码狼人投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、政府机构债、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具。
本一本之道高清码狼人投资于债券资产的比例不低于一本之道高清码狼人资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本一本之道高清码狼人持有现金以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于一本之道高清码狼人资产净值的 5%。
如出现法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资的其他品种,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准:中债综合指数。
风险收益特征:

本一本之道高清码狼人为债券型一本之道高清码狼人,其预期收益和预期风险高于货币市场一本之道高清码狼人,低于混合型一本之道高清码狼人和股票型一本之道高清码狼人,属于低风险的一本之道高清码狼人品种。

收益分配:在符合有关一本之道高清码狼人分红条件的前提下,一本之道高清码狼人收益每年最多分配 12 次,每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 50%,若一本之道高清码狼人合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可[2014]661号注册登记机构:一本之道高清码狼人 
一本之道高清码狼人托管人:

中国邮政储蓄银行股份有限公司

一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人  
财富管家
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  • 2018年第1季度
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  项目 金额(元) 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%)  
  固定收益投资 702,503,989.29 96.80  
  银行存款和结算备付金合计 1,390,954.63 0.19  
  其他资产 21,798,731.06 3.00  
  合计 725,693,674.98 100.00  
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  名称 公允价值 比例(%)  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  101900405 19常熟城投MTN001 300,000 5.50  
  210206 21国开06 300,000 5.47  
  200405 20农发05 300,000 5.39  
  101900521 19宜昌城控MTN003 200,000 3.86  
  150218 15国开18 200,000 3.75  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天              0.3%                
Y≥30天    0                

管理费率(年):0.7%

托管费率(年):0.2%

销售服务费(年):0.4%

一本之道高清码狼人申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率

一本之道高清码狼人赎回费用计算公式

一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2019-12-26 2019-12-26 0.290  
  2 2019-11-15 2019-11-15 0.700  
  3 2017-05-16 2017-05-16 3.200  
法律文件

标题日期

    一本之道高清码狼人公告

    标题日期

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