一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人稳势纯债债券(003869)

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  • 今年以来

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  • 净值日期

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单位净值

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一本之道高清码狼人净值
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一本之道高清码狼人业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
一本之道高清码狼人信息

一本之道高清码狼人稳势纯债债券( 一本之道高清码狼人代码:003869 )

一本之道高清码狼人名称:一本之道高清码狼人稳势纯债债券型证券投资一本之道高清码狼人(简称:一本之道高清码狼人稳势纯债)
一本之道高清码狼人代码:003869
合同生效日:2017年8月18日单笔最低申购金额:1.00元人民币
一本之道高清码狼人运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份一本之道高清码狼人份额
一本之道高清码狼人份额面值:人民币1.00元  一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额: 1.00份一本之道高清码狼人份额  
投资目标:

本一本之道高清码狼人通过投资于债券品种,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围:

本一本之道高清码狼人投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具。本一本之道高清码狼人不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资其他品种,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
一本之道高清码狼人的投资组合比例为:本一本之道高清码狼人对债券的投资比例不低于一本之道高清码狼人资产的 80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本一本之道高清码狼人持有现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于一本之道高清码狼人资产净值的 5%。如法律法规或中国证监会变投资品种的投资比例限制,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:中债综合指数收益率
风险收益特征:

本一本之道高清码狼人为债券型一本之道高清码狼人,属于证券投资一本之道高清码狼人中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场一本之道高清码狼人,低于混合型一本之道高清码狼人和股票型一本之道高清码狼人。

收益分配:本一本之道高清码狼人在符合一本之道高清码狼人法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见一本之道高清码狼人管理人根据一本之道高清码狼人运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《一本之道高清码狼人合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2016】2691注册登记机构:一本之道高清码狼人   
一本之道高清码狼人托管人:

中国建设银行股份有限公司

一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人  
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投资组合
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  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
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  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  项目 金额(元) 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%)  
  固定收益投资 5,823,933,554.82 99.92  
  银行存款和结算备付金合计 4,873,037.54 0.08  
  其他资产 13,007.34 0.00  
  合计 5,828,819,599.7 100.00  
  行业分布
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  • 2020年第3季度
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  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
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  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  190305 19进出05 4,000,000 8.91  
  180211 18国开11 3,000,000 6.84  
  112208020 22中信银行CD020 3,000,000 6.42  
  150209 15国开09 2,100,000 4.79  
  190409 19农发09 1,700,000 3.85  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.6%                
100万元≤M<500万元      0.3%                
M≥500万元                0             

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<6个月0.1%                
Y≥6个月         0                

管理费率(年):0.2%

托管费率(年):0.05%

一本之道高清码狼人申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率

一本之道高清码狼人赎回费用计算公式

一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2022-03-21 2022-03-21 0.052  
  2 2022-01-19 2022-01-19 0.073  
  3 2021-11-25 2021-11-25 0.075  
  4 2021-08-26 2021-08-26 0.150  
  5 2021-06-23 2021-06-23 0.110  
  6 2021-04-28 2021-04-28 0.057  
  7 2021-01-27 2021-01-27 0.100  
  8 2020-12-16 2020-12-16 0.040  
  9 2020-08-07 2020-08-07 0.170  
  10 2020-05-19 2020-05-19 0.500  
  11 2020-04-21 2020-04-21 0.520  
  12 2020-03-17 2020-03-17 0.550  
  13 2018-06-22 2018-06-22 0.550  
  14 2018-05-18 2018-05-18 0.580  
  15 2018-04-23 2018-04-23 0.610  
  16 2018-01-26 2018-01-26 0.600  
法律文件

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    一本之道高清码狼人公告

    标题日期

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