一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人稳益纯债债券(003349)

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单位净值

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一本之道高清码狼人净值
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一本之道高清码狼人业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
一本之道高清码狼人信息

一本之道高清码狼人稳益纯债债券( 一本之道高清码狼人代码:003349 )

一本之道高清码狼人名称:一本之道高清码狼人稳益纯债债券型证券投资一本之道高清码狼人(简称:一本之道高清码狼人稳益纯债债券
一本之道高清码狼人代码:003349
合同生效日:2016年10月26日单笔最低申购金额:1.00元人民币
一本之道高清码狼人运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份一本之道高清码狼人份额
一本之道高清码狼人份额面值:人民币1.00元  一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额: 1.00份一本之道高清码狼人份额  
投资目标:

本一本之道高清码狼人通过投资于债券品种,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围:

本一本之道高清码狼人的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本一本之道高清码狼人不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资其他品种,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

一本之道高清码狼人的投资组合比例为:本一本之道高清码狼人对债券的投资比例不低于一本之道高清码狼人资产的80%;本一本之道高清码狼人持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于一本之道高清码狼人资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:中债综合指数收益率
风险收益特征:

本一本之道高清码狼人为债券型一本之道高清码狼人,属于证券投资一本之道高清码狼人中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场一本之道高清码狼人,低于混合型一本之道高清码狼人和股票型一本之道高清码狼人。

收益分配:本一本之道高清码狼人在符合一本之道高清码狼人法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见一本之道高清码狼人管理人根据一本之道高清码狼人运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《一本之道高清码狼人合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2016】1854号注册登记机构:一本之道高清码狼人 
一本之道高清码狼人托管人:

交通银行股份有限公司

一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人  
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投资组合
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  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
 
  项目 金额(元) 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%)  
  固定收益投资 2,203,693,747.08 98.86  
  银行存款和结算备付金合计 3,609,814.16 0.16  
  其他资产 18,170.62 0.00  
  合计 2,229,174,126.38 100.00  
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  名称 公允价值 比例(%)  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  210202 21国开02 1,000,000 5.74  
  210411 21农发11 1,000,000 5.71  
  210215 21国开15 500,000 2.88  
  112105174 21建设银行CD174 500,000 2.80  
  150218 15国开18 385,000 2.29  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.6%                
100万元≤M<300万元      0.3%                
M≥300万元                0              

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30.1%                
3月≤Y<9  0.05%
Y≥9               0                

管理费率(年):0.3%

托管费率(年):0.1%

一本之道高清码狼人申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率

一本之道高清码狼人赎回费用计算公式

一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2021-09-23 2021-09-23 0.450  
  2 2019-08-30 2019-08-30 0.500  
  3 2019-06-25 2019-06-25 0.530  
  4 2019-05-23 2019-05-23 0.550  
  5 2019-03-28 2019-03-28 0.550  
  6 2019-01-29 2019-01-29 0.630  
法律文件

标题日期

    一本之道高清码狼人公告

    标题日期

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