一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人利息收益货币B(519998)

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  • 七日年化收益率

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一本之道高清码狼人信息

一本之道高清码狼人利息收益货币B( 一本之道高清码狼人代码:519998 )

一本之道高清码狼人名称:一本之道高清码狼人利息收益开放式证券投资一本之道高清码狼人(简称:一本之道高清码狼人利息收益货币B)
一本之道高清码狼人代码:场外:519998 场内:519598   
合同生效日:2004年3月19日  
单笔最低申购金额:500万元人民币  
一本之道高清码狼人运作方式:契约型开放式   
最低赎回额:0.01份一本之道高清码狼人份额
一本之道高清码狼人份额面值:人民币1.00元  
一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额: 500万份一本之道高清码狼人份额  
投资目标:

在尽可能保证一本之道高清码狼人财产安全和高流动性的基础上,追求超过银行存款的收益水平。

投资范围:现金类

现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单

债券及其他

剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具
业绩比较基准:银行活期存款利率(税后)
收益分配:在符合法律法规的前提下,本一本之道高清码狼人根据每日收益情况将当日收益全部分配,即当日收益分配比例为100%。一本之道高清码狼人收益分配采取红利再投资方式,如当日收益为正,则相应增加一本之道高清码狼人份额;如当日收益为负,则不进行收益分配并相应减少一本之道高清码狼人份额,保持一本之道高清码狼人份额净值为1元人民币。每日分配、按日支付。
批准机关及文号:中国证监会证监一本之道高清码狼人字[2003]149号
注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司(通过直销渠道销售的一本之道高清码狼人份额的注册登记机构为一本之道高清码狼人
一本之道高清码狼人托管人:中国农业银行股份有限公司
一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人  
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投资组合
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  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  项目 金额(元) 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%)  
  固定收益投资 18,557,674,603.62 47.29  
  银行存款和结算备付金合计 20,686,327,417.45 52.71  
  其他资产 314,480.58 0.00  
  合计 39,244,316,501.65 100.00  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  112198737 21重庆农村商行CD090 8,000,000 2.12  
  112108173 21中信银行CD173 6,000,000 1.56  
  112106144 21交通银行CD144 5,500,000 1.46  
  112171337 21昆仑银行CD097 5,000,000 1.33  
  112110171 21兴业银行CD171 5,000,000 1.33  
  112111115 21平安银行CD115 5,000,000 1.33  
  112114168 21江苏银行CD168 5,000,000 1.31  
  112209012 22浦发银行CD012 5,000,000 1.30  
  210211 21国开11 4,400,000 1.18  
  112104027 21中国银行CD027 4,000,000 1.06  
费率结构

申购费率:0

赎回费率:0

管理费:0.33%

托管费:0.08%

销售服务费(年):0.01%

一本之道高清码狼人申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率

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一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

法律文件

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