一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人金利趋势混合A(519994)

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一本之道高清码狼人净值
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一本之道高清码狼人业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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一本之道高清码狼人信息

一本之道高清码狼人金利趋势混合A( 一本之道高清码狼人代码:519994 )

一本之道高清码狼人名称:一本之道高清码狼人金利趋势混合型证券投资一本之道高清码狼人(简称:一本之道高清码狼人金利趋势混合A)
一本之道高清码狼人代码:519995(前端代码),519994(后端代码)
合同生效日:2006年4月30日单笔最低申购金额:1.00元人民币
一本之道高清码狼人运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份一本之道高清码狼人份额
一本之道高清码狼人份额面值:人民币1.00元  一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额: 1.00份一本之道高清码狼人份额  
投资目标:本一本之道高清码狼人在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化三大中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资,谋求一本之道高清码狼人资产的长期稳定增值。本一本之道高清码狼人选择投资的上市公司股票包括价值股和成长股,股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证。  
投资范围:

本一本之道高清码狼人投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其它金融工具。其中债券包括国债、金融债、公司债券、企业债券、可转换债券等。

业绩比较基准:中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
风险收益特征:

本一本之道高清码狼人为混合型一本之道高清码狼人,属于中等风险、中等收益的一本之道高清码狼人品种,其预期风险 和预期收益高于货币市场一本之道高清码狼人和债券型一本之道高清码狼人,低于股票型一本之道高清码狼人。

收益分配:本一本之道高清码狼人收益独立分配,在符合有关一本之道高清码狼人分红条件的前提下,本一本之道高清码狼人每年收益分配次数最多为6次,其年度收益分配比例不得低于一本之道高清码狼人年度已实现收益的80%;投资者可以选择现金分红或红利再投资,分红默认方式为现金分红。
批准机关及文号:中国证监会证监一本之道高清码狼人字[2005]168号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
一本之道高清码狼人托管人:

上海浦东发展银行股份有限公司

一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人  
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  项目 金额(元) 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%)  
  权益投资 4,884,732,833.09 84.66  
  固定收益投资 80,772,778.08 1.40  
  银行存款和结算备付金合计 789,355,746.25 13.68  
  其他资产 14,641,840.51 0.25  
  合计 5,769,503,197.93 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  B 采矿业 30,986,275.32 0.55  
  C 制造业 3,457,981,759.64 60.88  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 216,581,258.48 3.81  
  E 建筑业 203,772,157.7 3.59  
  F 批发和零售业 349,670.33 0.01  
  G 交通运输、仓储和邮政业 104,546,183.4 1.84  
  H 住宿和餐饮业 91,687,603.2 1.61  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 499,772,476.92 8.80  
  J 金融业 72,107,601.4 1.27  
  L 租赁和商务服务业 90,602,967.84 1.60  
  M 科学研究和技术服务业 45,919,163.72 0.81  
  N 水利、环境和公共设施管理业 10,941.14 0.00  
  Q 卫生和社会工作 194,201.51 0.00  
  R 文化、体育和娱乐业 70,220,572.49 1.24  
  合计 4,884,732,833.09 86.00  
  股票投资组合
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600519 贵州茅台 189,833 5.75  
  002180 纳思达 6,987,747 5.26  
  300682 朗新科技 7,851,035 3.84  
  300316 晶盛机电 3,000,300 3.17  
  600438 通威股份 4,009,796 3.01  
  000997 新 大 陆 10,000,000 2.96  
  300590 移为通信 6,700,338 2.78  
  300337 银邦股份 24,007,500 2.78  
  603806 福斯特 1,384,867 2.77  
  601117 中国化学 16,029,100 2.72  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  210212 21国开12 400,000 0.71  
  210312 21进出12 400,000 0.71  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率:

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
Y≥7天      0.5%                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

一本之道高清码狼人申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率

一本之道高清码狼人赎回费用计算公式

一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2022-04-27 2022-04-27 1.740  
  2 2021-04-28 2021-04-28 2.200  
  3 2020-06-12 2020-06-12 0.640  
  4 2018-09-28 2018-09-28 0.210  
  5 2018-05-28 2018-05-28 0.270  
  6 2016-03-22 2016-03-22 4.300  
  7 2008-12-25 2008-12-25 0.330  
  8 2007-07-30 2007-07-30 1.100  
  9 2006-12-22 2006-12-22 0.600  
法律文件

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    一本之道高清码狼人公告

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      一本之道高清码狼人-一本之芒果道高清乱75-日本二三本久道不卡免费