一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人改革红利混合(519971)

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单位净值

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一本之道高清码狼人净值
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一本之道高清码狼人业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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一本之道高清码狼人信息

一本之道高清码狼人改革红利混合( 一本之道高清码狼人代码:519971 )

一本之道高清码狼人名称:一本之道高清码狼人改革红利灵活配置混合型证券投资一本之道高清码狼人(简称:一本之道高清码狼人改革红利混合)
一本之道高清码狼人代码:519971
合同生效日:2014年8月6日单笔最低申购金额:1.00元人民币
一本之道高清码狼人运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份一本之道高清码狼人份额
一本之道高清码狼人份额面值:人民币1.00元  一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额: 1.00份一本之道高清码狼人份额  
投资目标:本一本之道高清码狼人为混合型一本之道高清码狼人,通过积极灵活的资产配置,并精选受益于全面市场化改革相关证券,在有效控制风险前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现一本之道高清码狼人资产的长期稳健增值。
投资范围:

本一本之道高清码狼人的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
 如法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资其他品种,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
 一本之道高清码狼人的投资组合比例为:股票资产占一本之道高清码狼人资产的比例为0%-95%;对于受益于全面市场化改革相关证券的投资比例不低于非现金一本之道高清码狼人资产的80%。本一本之道高清码狼人持有全部权证的市值不超过一本之道高清码狼人资产净值的3%。本一本之道高清码狼人每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于一本之道高清码狼人资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。
风险收益特征:

本一本之道高清码狼人为混合型一本之道高清码狼人,属于较高风险、较高收益的投资品种,其预期风险和预期收益低于股票型一本之道高清码狼人,但高于债券型一本之道高清码狼人和货币市场一本之道高清码狼人。

收益分配:在符合有关一本之道高清码狼人分红条件的前提下,本一本之道高清码狼人每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2014】481号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
一本之道高清码狼人托管人:

中国工商银行股份有限公司

一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人  
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  项目 金额(元) 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%)  
  权益投资 19,907,600.86 20.17  
  固定收益投资 2,181,615.21 2.21  
  银行存款和结算备付金合计 20,551,696.66 20.83  
  其他资产 56,034,567.98 56.79  
  合计 98,675,480.71 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 19,317,931.48 71.69  
  E 建筑业 484,892 1.80  
  F 批发和零售业 49,607.44 0.18  
  H 住宿和餐饮业 7,603.2 0.03  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,015.4 0.05  
  M 科学研究和技术服务业 34,551.34 0.13  
  合计 19,907,600.86 73.88  
  股票投资组合
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300034 钢研高纳 43,400 5.73  
  000733 振华科技 11,600 4.88  
  600765 中航重机 27,900 4.44  
  688122 西部超导 13,429 4.32  
  605123 派克新材 9,400 4.25  
  300726 宏达电子 15,500 3.86  
  600456 宝钛股份 17,600 3.40  
  603267 鸿远电子 7,100 3.38  
  300775 三角防务 21,000 3.23  
  002049 紫光国微 4,200 3.19  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  018006 国开1702 21,000 8.10  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<6月  0.5%
6月≤Y<1年  0.125%
Y≥1年                0                

管理费率(年):0.9%

托管费率(年):0.1%

一本之道高清码狼人申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率

一本之道高清码狼人赎回费用计算公式

一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2016-06-21 2016-06-21 1.600  
  2 2016-03-31 2016-03-31 0.500  
  3 2015-12-18 2015-12-18 0.530  
法律文件

标题日期

    一本之道高清码狼人公告

    标题日期

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