一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人多利混合A(519959)

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单位净值

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一本之道高清码狼人净值
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一本之道高清码狼人业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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一本之道高清码狼人信息

一本之道高清码狼人多利混合A( 一本之道高清码狼人代码:519959 )

一本之道高清码狼人名称:一本之道高清码狼人多利灵活配置混合型证券投资一本之道高清码狼人(简称:一本之道高清码狼人多利混合A
一本之道高清码狼人代码:519959
合同生效日:2015年7月1日单笔最低申购金额:1.00元人民币
一本之道高清码狼人运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份一本之道高清码狼人份额
一本之道高清码狼人份额面值:人民币1.00元  一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额: 1.00份一本之道高清码狼人份额  
投资目标:

本一本之道高清码狼人通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。   

投资范围:

本一本之道高清码狼人的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资其他品种,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

一本之道高清码狼人的投资组合比例为:股票资产占一本之道高清码狼人资产的0%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本一本之道高清码狼人投资于同业存单的比例不高于一本之道高清码狼人资产的20%。本一本之道高清码狼人每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于一本之道高清码狼人资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:中债综合指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%
风险收益特征:

本一本之道高清码狼人为混合型一本之道高清码狼人,其预期风险和预期收益高于货币市场一本之道高清码狼人和债券型一本之道高清码狼人,低于股票型一本之道高清码狼人。

收益分配:在符合有关一本之道高清码狼人分红条件的前提下,本一本之道高清码狼人每年收益分配次数最多为12次,若《一本之道高清码狼人合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】1069号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
一本之道高清码狼人托管人:

交通银行股份有限公司

一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人  
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投资组合
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  项目 金额(元) 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%)  
  权益投资 123,000,590.82 84.45  
  固定收益投资 10,237,769.86 7.03  
  银行存款和结算备付金合计 12,360,630.03 8.49  
  其他资产 52,419.41 0.04  
  合计 145,651,410.12 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  非日常生活消费品 16,590,588.27 11.48  
  医疗保健 3,854,284.47 2.67  
  C 制造业 88,466,961.95 61.22  
  合计 20,444,872.74 14.15  
  F 批发和零售业 7,780.41 0.01  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,629,555.4 1.13  
  L 租赁和商务服务业 9,954,683 6.89  
  M 科学研究和技术服务业 7,145.32 0.00  
  Q 卫生和社会工作 2,489,592 1.72  
  合计 102,555,718.08 70.97  
  股票投资组合
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  603392 万泰生物 48,700 9.37  
  603486 科沃斯 66,800 5.02  
  688696 极米科技 19,005 4.89  
  300894 火星人 208,380 4.75  
  601888 中国中免 41,300 4.70  
  000423 东阿阿胶 186,000 4.36  
  600132 重庆啤酒 54,000 4.01  
  603908 牧高笛 164,800 4.00  
  000999 华润三九 127,400 4.00  
  600060 海信视像 484,100 3.73  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  210206 21国开06 100,000 7.08  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<1年  0.5%
1年≤Y<2年  0.25%
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

一本之道高清码狼人申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率

一本之道高清码狼人赎回费用计算公式

一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2019-09-24 2019-09-24 2.100  
法律文件

标题日期

    一本之道高清码狼人公告

    标题日期

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