一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人医疗保健混合(LOF)A(163001)

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一本之道高清码狼人业绩
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一本之道高清码狼人信息

一本之道高清码狼人医疗保健混合(LOF)A( 一本之道高清码狼人代码:163001 )

一本之道高清码狼人名称:一本之道高清码狼人医疗保健行业灵活配置混合型证券投资一本之道高清码狼人(LOF)(原一本之道高清码狼人中证中央企业 100 指数证券投资一本之道高清码狼人(LOF))
一本之道高清码狼人代码:163001
合同生效日:2010年3月26日成立,于2015年7月20日转型单笔最低申购金额:1.00元人民币
一本之道高清码狼人运作方式:上市契约型开放式最低赎回额:1.00份一本之道高清码狼人份额
一本之道高清码狼人份额面值:人民币1.00元  一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额: 1.00份一本之道高清码狼人份额  
投资目标:本一本之道高清码狼人通过积极灵活的资产配置,并精选医疗保健行业的优质企业进行投资,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 
投资范围:

本一本之道高清码狼人的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资其他品种,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

一本之道高清码狼人的投资组合比例为:股票资产占一本之道高清码狼人资产的比例为 0%-95%;投资于医疗保健行业的证券资产不低于非现金一本之道高清码狼人资产的 80%。本一本之道高清码狼人持有全部权证的市值不超过一本之道高清码狼人资产净值的 3%。本一本之道高清码狼人每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于一本之道高清码狼人资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准:中证医药卫生指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%
风险收益特征:

本一本之道高清码狼人为混合型一本之道高清码狼人,属于较高风险、较高收益的投资品种,其预期风险和预期收益低于股票型一本之道高清码狼人,但高于债券型一本之道高清码狼人和货币市场一本之道高清码狼人。

批准机关及文号:中国证监会证监一本之道高清码狼人字[2014]1359 号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
一本之道高清码狼人托管人:

中国建设银行股份有限公司

一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人  
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  项目 金额(元) 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%)  
  权益投资 243,442,392.23 93.16  
  银行存款和结算备付金合计 16,293,982.51 6.24  
  其他资产 1,568,277.14 0.60  
  合计 261,304,651.88 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 167,339,592.52 64.87  
  F 批发和零售业 43,267.63 0.02  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,967.59 0.01  
  L 租赁和商务服务业 6,728.02 0.00  
  M 科学研究和技术服务业 76,024,808.61 29.47  
  Q 卫生和社会工作 7,027.86 0.00  
  合计 243,442,392.23 94.36  
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300363 博腾股份 186,800 7.00  
  603456 九洲药业 358,877 6.74  
  603392 万泰生物 61,876 6.67  
  688202 美迪西 35,800 6.28  
  002821 凯莱英 42,800 6.09  
  603259 药明康德 138,868 6.05  
  300347 泰格医药 138,800 5.79  
  300759 康龙化成 118,814 5.43  
  603127 昭衍新药 118,800 5.30  
  688301 奕瑞科技 32,898 4.70  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  019640 20国债10 20,000 0.61  
  123064 万孚转债 2,710 0.10  
  113605 大参转债 1,780 0.06  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天0.75%
30天≤Y<1年0.5%
1年≤Y<2年                0.25%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

一本之道高清码狼人申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率

一本之道高清码狼人赎回费用计算公式

一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2015-07-08 2015-07-08 5.400  
法律文件

标题日期

    一本之道高清码狼人公告

    标题日期

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