一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人银利精选混合C(014572)

  • 类型

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  • 日涨幅

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  • 今年以来

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  • 净值日期

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  • 风险等级

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单位净值

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一本之道高清码狼人净值
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  • 今年以来
  • 全部
一本之道高清码狼人业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
一本之道高清码狼人信息

一本之道高清码狼人银利精选混合C( 一本之道高清码狼人代码:014572 )

一本之道高清码狼人名称:一本之道高清码狼人银利精选混合型证券投资一本之道高清码狼人(简称:一本之道高清码狼人银利精选混合C)
一本之道高清码狼人代码:014572
合同生效日:2022年1月6日单笔最低申购金额:1.00元人民币
一本之道高清码狼人运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份一本之道高清码狼人份额
一本之道高清码狼人份额面值:人民币1.00元  一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额: 1.00份一本之道高清码狼人份额  
投资目标:主要投资于大盘、价值型股票,在保持一本之道高清码狼人财产安全性和流动性的前提下,谋求一本之道高清码狼人财产的长期稳定增值。   
投资范围:

本一本之道高清码狼人的投资对象包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具。

本一本之道高清码狼人资产中股票投资比例的变动范围为60%~80%,债券投资比例的变动范围为15~35%,现金类资产投资比例的变动范围为5%~15%。其中,投资于股票、债券的比重不低于本一本之道高清码狼人资产总值的80%,投资于大盘价值股的比例不低于本一本之道高清码狼人股票资产的80%。如果法律法规有最新规定的,本一本之道高清码狼人从其规定。

业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
风险收益特征:

本一本之道高清码狼人为混合型一本之道高清码狼人,属于中等风险、中等收益的一本之道高清码狼人品种,其预期风险和 预期收益高于货币市场一本之道高清码狼人和债券型一本之道高清码狼人,低于股票型一本之道高清码狼人。

收益分配:在符合分配条件的前提下,每年一本之道高清码狼人收益分配的最低比例为90%,一本之道高清码狼人收益分配每年至少1次,每年至多分配4次,投资者可以选择现金分红或红利再投资。
批准机关及文号:中国证监会证监一本之道高清码狼人字[2004]98号注册登记机构:一本之道高清码狼人  
一本之道高清码狼人托管人:

中国农业银行股份有限公司

一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2022年第1季度
  • 2022年第1季度
 
  项目 金额(元) 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%)  
  权益投资 473,407,065.94 78.76  
  固定收益投资 115,664,442.1 19.24  
  银行存款和结算备付金合计 11,161,445.55 1.86  
  其他资产 841,453.88 0.14  
  合计 601,074,407.47 100.00  
  行业分布
历史查询:
2022年第1季度
  • 2022年第1季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  B 采矿业 197,474,393 33.37  
  C 制造业 71,892,883.14 12.15  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,400,000 2.60  
  E 建筑业 14,472,000 2.45  
  F 批发和零售业 275,134.46 0.05  
  G 交通运输、仓储和邮政业 44,313,541 7.49  
  H 住宿和餐饮业 7,603.2 0.00  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,402,973.38 4.12  
  J 金融业 37,277,061 6.30  
  K 房地产业 51,230,720 8.66  
  L 租赁和商务服务业 16,599,428.74 2.81  
  M 科学研究和技术服务业 45,575.92 0.01  
  Q 卫生和社会工作 15,752.1 0.00  
  合计 473,407,065.94 80.00  
  股票投资组合
历史查询:
2022年第1季度
  • 2022年第1季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601899 紫金矿业 3,300,000 6.32  
  601088 中国神华 1,100,000 5.53  
  600048 保利发展 1,400,000 4.19  
  601006 大秦铁路 3,500,000 4.06  
  000983 山西焦煤 1,924,000 4.04  
  600256 广汇能源 2,900,000 4.02  
  600383 金地集团 1,600,000 3.86  
  601888 中国中免 100,000 2.78  
  600900 长江电力 700,000 2.60  
  600188 兖矿能源 400,000 2.59  
  债券投资组合
历史查询:
2022年第1季度
  • 2022年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  019666 22国债01 460,000 7.81  
  113044 大秦转债 200,000 3.67  
  123070 鹏辉转债 60,000 2.54  
  113641 华友转债 80,000 1.63  
  123119 康泰转2 50,092 1.01  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率               
Y<7天    1.5%
7天≤Y<30天0.5%
Y≥30天0

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%  

销售服务费率(年):0.6%

一本之道高清码狼人申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率

一本之道高清码狼人赎回费用计算公式

一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2022-04-18 2022-04-18 1.250  
法律文件

标题日期

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