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| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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一本之道高清码狼人银利精选混合C( 一本之道高清码狼人代码：014572 )
| 一本之道高清码狼人名称： | 一本之道高清码狼人银利精选混合型证券投资一本之道高清码狼人（简称：一本之道高清码狼人银利精选混合C） | ||
| 一本之道高清码狼人代码： | 014572 | ||
| 合同生效日： | 2022年1月6日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 一本之道高清码狼人运作方式： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份一本之道高清码狼人份额 |
| 一本之道高清码狼人份额面值： | 人民币1.00元 | 一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额： | 1.00份一本之道高清码狼人份额 |
| 投资目标： | 主要投资于大盘、价值型股票，在保持一本之道高清码狼人财产安全性和流动性的前提下，谋求一本之道高清码狼人财产的长期稳定增值。 | ||
| 投资范围： | 本一本之道高清码狼人的投资对象包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具。 本一本之道高清码狼人资产中股票投资比例的变动范围为60%～80%，债券投资比例的变动范围为15～35%，现金类资产投资比例的变动范围为5%～15%。其中，投资于股票、债券的比重不低于本一本之道高清码狼人资产总值的80%，投资于大盘价值股的比例不低于本一本之道高清码狼人股票资产的80%。如果法律法规有最新规定的，本一本之道高清码狼人从其规定。 | ||
| 业绩比较基准： | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||
| 风险收益特征： | 本一本之道高清码狼人为混合型一本之道高清码狼人，属于中等风险、中等收益的一本之道高清码狼人品种，其预期风险和 预期收益高于货币市场一本之道高清码狼人和债券型一本之道高清码狼人，低于股票型一本之道高清码狼人。 | ||
| 收益分配： | 在符合分配条件的前提下，每年一本之道高清码狼人收益分配的最低比例为90％，一本之道高清码狼人收益分配每年至少1次，每年至多分配4次，投资者可以选择现金分红或红利再投资。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监一本之道高清码狼人字［2004］98号 | 注册登记机构： | 一本之道高清码狼人 |
| 一本之道高清码狼人托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | 一本之道高清码狼人管理人： | 一本之道高清码狼人 |
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复旦大学经济学硕士毕业，具有一本之道高清码狼人从业资格。曾任职于国泰君安证券股份有限公司、上：煜笸蹲使芾碛邢薰、上：胂笸蹲使芾碇行模ㄓ邢藓匣铮┘吧钲谑修姆阶时就蹲使芾碛邢薰，在2011年9月至2013年3月在一本之道高清码狼人担任研究员。2019年1月重新加入一本之道高清码狼人，历任专户投资部投资经理，现任一本之道高清码狼人银利精选混合型证券投资一本之道高清码狼人和一本之道高清码狼人需成长混合型证券投资一本之道高清码狼人的一本之道高清码狼人经理。
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资产分布
历史查询：
2022年第1季度
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|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额（元） | 占一本之道高清码狼人总资产的比例（%） | ||
| 权益投资 | 473,407,065.94 | 78.76 | ||
| 固定收益投资 | 115,664,442.1 | 19.24 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 11,161,445.55 | 1.86 | ||
| 其他资产 | 841,453.88 | 0.14 | ||
| 合计 | 601,074,407.47 | 100.00 | ||
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行业分布
历史查询：
2022年第1季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例（%） | |||
| B 采矿业 | 197,474,393 | 33.37 | |||
| C 制造业 | 71,892,883.14 | 12.15 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,400,000 | 2.60 | |||
| E 建筑业 | 14,472,000 | 2.45 | |||
| F 批发和零售业 | 275,134.46 | 0.05 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 44,313,541 | 7.49 | |||
| H 住宿和餐饮业 | 7,603.2 | 0.00 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,402,973.38 | 4.12 | |||
| J 金融业 | 37,277,061 | 6.30 | |||
| K 房地产业 | 51,230,720 | 8.66 | |||
| L 租赁和商务服务业 | 16,599,428.74 | 2.81 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 45,575.92 | 0.01 | |||
| Q 卫生和社会工作 | 15,752.1 | 0.00 | |||
| 合计 | 473,407,065.94 | 80.00 | |||
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股票投资组合
历史查询：
2022年第1季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 占净值比例（%） | ||
| 601899 | 紫金矿业 | 3,300,000 | 6.32 | ||
| 601088 | 中国神华 | 1,100,000 | 5.53 | ||
| 600048 | 保利发展 | 1,400,000 | 4.19 | ||
| 601006 | 大秦铁路 | 3,500,000 | 4.06 | ||
| 000983 | 山西焦煤 | 1,924,000 | 4.04 | ||
| 600256 | 广汇能源 | 2,900,000 | 4.02 | ||
| 600383 | 金地集团 | 1,600,000 | 3.86 | ||
| 601888 | 中国中免 | 100,000 | 2.78 | ||
| 600900 | 长江电力 | 700,000 | 2.60 | ||
| 600188 | 兖矿能源 | 400,000 | 2.59 | ||
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债券投资组合
历史查询：
2022年第1季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 019666 | 22国债01 | 460,000 | 7.81 | ||
| 113044 | 大秦转债 | 200,000 | 3.67 | ||
| 123070 | 鹏辉转债 | 60,000 | 2.54 | ||
| 113641 | 华友转债 | 80,000 | 1.63 | ||
| 123119 | 康泰转2 | 50,092 | 1.01 | ||
申购费率：0
赎回费率
| 持有时间（Y） | 赎回费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜30天 | 0.5% |
| Y≥30天 | 0 |
管理费率（年）：1.5%
托管费率（年）：0.25%
销售服务费率（年）：0.6%
一本之道高清码狼人申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值（一本之道高清码狼人份额面值）x 后端申购（认购）费率
一本之道高清码狼人赎回费用计算公式
一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 1.250 |