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一本之道高清码狼人先进装备三个月持有混合A( 一本之道高清码狼人代码：014144 )
| 一本之道高清码狼人名称： | 一本之道高清码狼人先进装备三个月持有期混合型证券投资一本之道高清码狼人（简称：一本之道高清码狼人先进装备三个月持有混合A） | ||
| 一本之道高清码狼人代码： | 014144 | ||
| 合同生效日： | 2021年11月29日 | ||
| 一本之道高清码狼人运作方式： | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 一本之道高清码狼人份额面值： | 人民币1.00元 | 最低赎回额： | 1.00份一本之道高清码狼人份额 |
| 投资者在一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额： | 1.00份 | ||
| 投资目标： | 本一本之道高清码狼人通过积极的组合管理与风险控制，并精选先进装备主题的优质企业进行投资，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围： | 本一本之道高清码狼人的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(即“港股通标的股票”)、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资其他品种，一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 一本之道高清码狼人的投资组合比例为：本一本之道高清码狼人股票资产占一本之道高清码狼人资产的60%-95%，投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%；投资于先进装备主题的证券资产不低于非现金一本之道高清码狼人资产的80%。本一本之道高清码狼人每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于一本之道高清码狼人资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本一本之道高清码狼人的投资比例会做相应调整。 | ||
| 业绩比较基准： | 中证高端装备制造指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×20% | ||
| 收益分配： | 本一本之道高清码狼人在符合一本之道高清码狼人有关分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见一本之道高清码狼人管理人根据一本之道高清码狼人运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《一本之道高清码狼人合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
| 风险收益特征： | 本一本之道高清码狼人为混合型一本之道高清码狼人，其预期风险和预期收益高于货币市场一本之道高清码狼人和债券型一本之道高清码狼人，低于股票型一本之道高清码狼人。本一本之道高清码狼人可投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 批准机关及文号：中国证监会证监许可【2021】3397号 | 注册登记机构：一本之道高清码狼人 | ||
| 一本之道高清码狼人托管人：恒泰证券股份有限公司 | 一本之道高清码狼人管理人：一本之道高清码狼人 | ||
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理学硕士，上海交通大学应用数学研究生毕业，具有一本之道高清码狼人从业资格。曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源一本之道高清码狼人管理有限公司投资经理助理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入一本之道高清码狼人，历任量化投资部研究员、一本之道高清码狼人经理助理、量化投资部副总监、一本之道高清码狼人中证一带一路主题指数分级证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人中证能源互联网主题指数型证券投资一本之道高清码狼人（LOF）、一本之道高清码狼人价值优选混合型证券投资一本之道高清码狼人和一本之道高清码狼人先优债券型证券投资一本之道高清码狼人的和一本之道高清码狼人医疗保健行业灵活配置混合型证券投资一本之道高清码狼人（LOF）一本之道高清码狼人经理，现任量化研究部总监、一本之道高清码狼人中证500指数增强型证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人国防军工量化灵活配置混合型证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人沪深300指数增强型证券投资一本之道高清码狼人和一本之道高清码狼人先进装备三个月持有期混合型证券投资一本之道高清码狼人的一本之道高清码狼人经理。
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资产分布
历史查询：
2022年第1季度
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|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额（元） | 占一本之道高清码狼人总资产的比例（%） | ||
| 权益投资 | 608,176,645.79 | 92.89 | ||
| 固定收益投资 | 19,013,676.34 | 2.90 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 27,279,436.08 | 4.17 | ||
| 其他资产 | 241,740.01 | 0.04 | ||
| 合计 | 654,711,498.22 | 100.00 | ||
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行业分布
历史查询：
2022年第1季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例（%） | |||
| C 制造业 | 608,086,763.31 | 93.23 | |||
| F 批发和零售业 | 18,073 | 0.00 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,195.42 | 0.01 | |||
| L 租赁和商务服务业 | 18,861.96 | 0.00 | |||
| Q 卫生和社会工作 | 15,752.1 | 0.00 | |||
| 合计 | 608,176,645.79 | 93.24 | |||
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股票投资组合
历史查询：
2022年第1季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 占净值比例（%） | ||
| 600765 | 中航重机 | 976,800 | 6.42 | ||
| 000733 | 振华科技 | 359,300 | 6.25 | ||
| 002049 | 紫光国微 | 194,300 | 6.09 | ||
| 688122 | 西部超导 | 433,610 | 5.76 | ||
| 600456 | 宝钛股份 | 705,900 | 5.63 | ||
| 300696 | 爱乐达 | 721,630 | 5.49 | ||
| 605123 | 派克新材 | 283,200 | 5.29 | ||
| 600893 | 航发动力 | 765,709 | 5.27 | ||
| 603267 | 鸿远电子 | 255,009 | 5.02 | ||
| 600990 | 四创电子 | 811,800 | 5.00 | ||
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债券投资组合
历史查询：
2022年第1季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 019641 | 20国债11 | 186,700 | 2.92 | ||
申购费率
| 申购金额(M) | 申购费率 |
| M＜100万元 | 1.5% |
| 100万元≤M＜300万元 | 1.0% |
| 300万元≤M＜500万元 | 0.8% |
| M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
| 持有时间（Y） | 赎回费率 |
| Y＜3个月 | 1.5% |
| 3个月≤Y＜6个月 | 0.5% |
| 6 个月≤Y＜2 年 | 0.25% |
| Y≥2年 | 0 |
管理费率（年）：1.5%
托管费率（年）：0.25%
一本之道高清码狼人申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值（一本之道高清码狼人份额面值）x 后端申购（认购）费率
一本之道高清码狼人赎回费用计算公式
一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
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| 暂无数据 | |||||