一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人优质企业混合A(011669)

  • 类型

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  • 日涨幅

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  • 今年以来

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  • 净值日期

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  • 风险等级

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单位净值

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一本之道高清码狼人净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
一本之道高清码狼人业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
一本之道高清码狼人信息

一本之道高清码狼人优质企业混合A( 一本之道高清码狼人代码:011669 )

 
一本之道高清码狼人名称:一本之道高清码狼人优质企业混合型证券投资一本之道高清码狼人(简称:一本之道高清码狼人优质企业混合A)
一本之道高清码狼人代码:011669
合同生效日:2021年5月28日
一本之道高清码狼人运作方式:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
一本之道高清码狼人份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份一本之道高清码狼人份额
投资者在一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额:1.00份
投资目标:

本一本之道高清码狼人通过积极主动的资产管理,在严格控制一本之道高清码狼人资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。

投资范围:

本一本之道高清码狼人的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资其他品种,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

一本之道高清码狼人的投资组合比例为:本一本之道高清码狼人股票资产占一本之道高清码狼人资产的60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本一本之道高清码狼人每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于一本之道高清码狼人资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本一本之道高清码狼人的投资比例会做相应调整。

业绩比较基准:

中债综合指数收益率*30%+中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

收益分配:本一本之道高清码狼人在符合一本之道高清码狼人有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见一本之道高清码狼人管理人根据一本之道高清码狼人运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若一本之道高清码狼人合同生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征:本一本之道高清码狼人为混合型一本之道高清码狼人,其预期风险和预期收益高于货币市场一本之道高清码狼人和债券型一本之道高清码狼人,低于股票型一本之道高清码狼人。本一本之道高清码狼人可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2021】447号注册登记机构:一本之道高清码狼人
一本之道高清码狼人托管人:招商银行股份有限公司一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人
 
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2022年第1季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
 
  项目 金额(元) 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%)  
  权益投资 375,155,707.37 88.04  
  固定收益投资 26,095,852.74 6.12  
  银行存款和结算备付金合计 24,756,532.12 5.81  
  其他资产 129,385.71 0.03  
  合计 426,137,477.94 100.00  
  行业分布
历史查询:
2022年第1季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  B 采矿业 18,734.32 0.00  
  C 制造业 317,889,405.34 74.97  
  日常消费品 19,250,701.07 4.54  
  E 建筑业 22,126 0.01  
  F 批发和零售业 468,332.76 0.11  
  医疗保健 12,133,926.12 2.86  
  G 交通运输、仓储和邮政业 16,541 0.00  
  H 住宿和餐饮业 7,603.2 0.00  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,561,305.41 0.60  
  J 金融业 90,841.74 0.02  
  合计 31,384,627.19 7.40  
  L 租赁和商务服务业 139,634.51 0.03  
  M 科学研究和技术服务业 22,355,405.77 5.27  
  N 水利、环境和公共设施管理业 5,014.1 0.00  
  Q 卫生和社会工作 170,845.43 0.04  
  R 文化、体育和娱乐业 25,290.6 0.01  
  合计 343,771,080.18 81.08  
  股票投资组合
历史查询:
2022年第1季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600519 贵州茅台 16,300 6.61  
  000596 古井贡酒 143,500 5.80  
  600809 山西汾酒 90,740 5.45  
  603259 药明康德 193,060 5.12  
  002304 洋河股份 157,500 5.04  
  000858 五 粮 液 131,800 4.82  
  00291 华润啤酒 494,000 4.54  
  601012 隆基股份 255,200 4.34  
  300604 长川科技 468,400 4.04  
  603369 今世缘 400,932 3.98  
  债券投资组合
历史查询:
2022年第1季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  019654 21国债06 115,060 2.77  
  190207 19国开07 100,000 2.43  
  019664 21国债16 40,000 0.95  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%
100万元≤M<500万元1.2%
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率               
Y<7天            1.5%
7天≤Y<30天0.75%
30天≤Y<180天0.5%
180天≤Y<1年    0.25%
Y≥1年0

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%  

一本之道高清码狼人申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率

一本之道高清码狼人赎回费用计算公式

一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

标题日期

    一本之道高清码狼人公告

    标题日期

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