一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人量化价值驱动混合C(009669)

  • 类型

    一本之道高清码狼人:--

  • 日涨幅

    一本之道高清码狼人:--

  • 今年以来

    一本之道高清码狼人:--

  • 净值日期

    一本之道高清码狼人:--

  • 风险等级

    一本之道高清码狼人:--

单位净值

一本之道高清码狼人:--

一本之道高清码狼人净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
一本之道高清码狼人业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
一本之道高清码狼人信息

一本之道高清码狼人量化价值驱动混合C( 一本之道高清码狼人代码:009669 )

 
一本之道高清码狼人名称:一本之道高清码狼人量化价值驱动混合型证券投资一本之道高清码狼人(简称:一本之道高清码狼人量化价值驱动混合C
一本之道高清码狼人代码:009669
合同生效日:2020年6月9日
一本之道高清码狼人运作方式:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
一本之道高清码狼人份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份一本之道高清码狼人份额
投资者在一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额:1.00份
投资目标:本一本之道高清码狼人通过数量化的方法进行积极的组合管理,在严格控制风险的前提下,追求一本之道高清码狼人资产的长期持续增值。
投资范围:

本一本之道高清码狼人的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转债及分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资其他品种,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

一本之道高清码狼人的投资组合比例为:股票投资占一本之道高清码狼人资产的比例为60-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本一本之道高清码狼人每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于一本之道高清码狼人资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:

中证500指数收益率*55%+中债综合指数收益率*25%+恒生指数收益率*20%

收益分配:本一本之道高清码狼人在符合一本之道高清码狼人法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见一本之道高清码狼人管理人根据一本之道高清码狼人运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《一本之道高清码狼人合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征:本一本之道高清码狼人为混合型一本之道高清码狼人,其预期风险和预期收益高于货币市场一本之道高清码狼人和债券型一本之道高清码狼人,低于股票型一本之道高清码狼人。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】2087号注册登记机构:一本之道高清码狼人
一本之道高清码狼人托管人:中国民生银行股份有限公司一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人
 
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2022年第1季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
 
  项目 金额(元) 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%)  
  权益投资 3,942,236.28 91.53  
  银行存款和结算备付金合计 355,166.53 8.25  
  其他资产 9,817.5 0.23  
  合计 4,307,220.31 100.00  
  行业分布
历史查询:
2022年第1季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  A 农、林、牧、渔业 34,440 0.81  
  B 采矿业 173,952 4.10  
  C 制造业 2,065,376.78 48.69  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 99,450 2.34  
  E 建筑业 137,540 3.24  
  G 交通运输、仓储和邮政业 110,975 2.62  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 202,807.3 4.78  
  J 金融业 906,522.2 21.37  
  K 房地产业 68,425 1.61  
  M 科学研究和技术服务业 142,748 3.37  
  合计 3,942,236.28 92.94  
  股票投资组合
历史查询:
2022年第1季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600519 贵州茅台 200 8.11  
  600036 招商银行 3,549 3.92  
  300750 宁德时代 300 3.62  
  300059 东方财富 4,000 2.39  
  600030 中信证券 4,780 2.36  
  601398 工商银行 19,700 2.22  
  603392 万泰生物 300 1.97  
  601288 农业银行 26,800 1.95  
  002049 紫光国微 400 1.93  
  601668 中国建筑 14,300 1.83  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第4季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  113603 东缆转债 1,580 0.06  
  128136 立讯转债 1,020 0.04  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<90天0.5%
Y≥90天0

管理费率(年):1.0%

托管费率(年):0.15%

销售服务费(年):0.4%

一本之道高清码狼人申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率

一本之道高清码狼人赎回费用计算公式

一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

标题日期

    一本之道高清码狼人公告

    标题日期

      一本之道高清码狼人-一本之芒果道高清乱75-日本二三本久道不卡免费