一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人企业精选两年定开混合(005589)

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  • 今年以来

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单位净值

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一本之道高清码狼人净值
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一本之道高清码狼人业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
一本之道高清码狼人信息

一本之道高清码狼人企业精选两年定开混合( 一本之道高清码狼人代码:005589 )

 
一本之道高清码狼人名称:一本之道高清码狼人企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资一本之道高清码狼人(简称:一本之道高清码狼人企业精选两年定开混合)
一本之道高清码狼人代码:005589
合同生效日:2018年7月19日
一本之道高清码狼人运作方式:契约型定期开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
一本之道高清码狼人份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份一本之道高清码狼人份额
投资者在一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额:1.00份
投资目标:

本一本之道高清码狼人通过积极主动的资产管理,在严格控制一本之道高清码狼人资产风险的前提下,精选各个行业的优质企业进行投资,追求长期稳健的绝对回报。

投资范围:

本一本之道高清码狼人的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资其他品种,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

一本之道高清码狼人的投资组合比例为:本一本之道高清码狼人投资于股票资产的比例不低于一本之道高清码狼人资产的30%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%,但在每次开放期前两个月、开放期及开放期结束后两个月的期间内,一本之道高清码狼人投资不受上述比例限制;持有全部权证的市值不超过一本之道高清码狼人资产净值的3%。在开放期内,本一本之道高清码狼人每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于一本之道高清码狼人资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本一本之道高清码狼人每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

业绩比较基准:中债综合指数收益率*30%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%
收益分配:在符合有关一本之道高清码狼人分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见一本之道高清码狼人管理人根据一本之道高清码狼人运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《一本之道高清码狼人合同》生效不满3个月可不进行收益分配
风险收益特征:本一本之道高清码狼人为混合型一本之道高清码狼人,其预期风险和预期收益高于货币市场一本之道高清码狼人和债券型一本之道高清码狼人,低于股票型一本之道高清码狼人。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2018】23号注册登记机构:一本之道高清码狼人
一本之道高清码狼人托管人:中国光大银行股份有限公司一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人
 
财富管家
投资组合
  资产分布
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  • 2018年第3季度
 
  项目 金额(元) 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%)  
  权益投资 467,478,889.55 78.86  
  固定收益投资 88,640.24 0.01  
  银行存款和结算备付金合计 124,836,737.81 21.06  
  其他资产 405,616.81 0.07  
  合计 592,809,884.41 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  B 采矿业 14,760,000 2.53  
  非日常生活消费品 232,286.24 0.04  
  C 制造业 272,169,729.86 46.57  
  日常消费品 12,789,757.46 2.19  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,041,660 2.92  
  E 建筑业 6,023,072 1.03  
  F 批发和零售业 84,844.91 0.01  
  G 交通运输、仓储和邮政业 35,662,093.94 6.10  
  通信服务 24,890,756.57 4.26  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,744,448.86 0.30  
  J 金融业 8,716,960 1.49  
  公用事业 6,063,767.68 1.04  
  K 房地产业 36,431,239 6.23  
  房地产 16,676,960.83 2.85  
  L 租赁和商务服务业 17,363.58 0.00  
  合计 60,653,528.78 10.38  
  M 科学研究和技术服务业 43,376.52 0.01  
  Q 卫生和社会工作 15,752.1 0.00  
  S 综合 14,114,820 2.42  
  合计 406,825,360.77 69.61  
  股票投资组合
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  002120 韵达股份 1,311,239 3.94  
  603558 健盛集团 1,854,500 3.67  
  600456 宝钛股份 388,200 3.46  
  001979 招商蛇口 1,261,000 3.27  
  300481 濮阳惠成 798,800 3.22  
  000537 广宇发展 1,017,900 2.96  
  600116 三峡水利 1,528,400 2.92  
  06098 碧桂园服务 612,000 2.85  
  603392 万泰生物 56,500 2.69  
  002088 鲁阳节能 945,236 2.69  
  债券投资组合
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  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  118002 天合转债 760 0.02  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.2%
100万元≤M<500万元0.8%
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<24个月                1.5%                
Y≥24个月          0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.2%  

一本之道高清码狼人申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率

一本之道高清码狼人赎回费用计算公式

一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2021-11-29 2021-11-29 0.800  
  2 2021-02-03 2021-02-03 0.800  
  3 2020-07-14 2020-07-14 0.800  
  4 2020-04-24 2020-04-24 0.800  
  5 2020-01-13 2020-01-13 0.800  
  6 2019-04-16 2019-04-16 0.800  
  7 2019-03-14 2019-03-14 0.800  
法律文件

标题日期

    一本之道高清码狼人公告

    标题日期

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