一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人先利半年定开混合A(003059)

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单位净值

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一本之道高清码狼人净值
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一本之道高清码狼人业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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一本之道高清码狼人信息

一本之道高清码狼人先利半年定开混合A( 一本之道高清码狼人代码:003059 )

一本之道高清码狼人名称:一本之道高清码狼人先利半年定期开放混合型证券投资一本之道高清码狼人(简称:一本之道高清码狼人先利半年定开混合A
一本之道高清码狼人代码:003059
合同生效日:2016年9月7日单笔最低申购金额:1.00元人民币
一本之道高清码狼人运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份一本之道高清码狼人份额
一本之道高清码狼人份额面值:人民币1.00元  一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额: 1.00份一本之道高清码狼人份额  
投资目标:本一本之道高清码狼人通过积极主动的资产管理,在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 
投资范围:

本一本之道高清码狼人的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资其他品种,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

一本之道高清码狼人的投资组合比例为:股票资产占一本之道高清码狼人资产净值的比例为0%-30%。本一本之道高清码狼人持有全部权证的市值不超过一本之道高清码狼人资产净值的 3%。在开放期内,本一本之道高清码狼人每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于一本之道高清码狼人资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本一本之道高清码狼人每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

业绩比较基准:中证综合债指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%
风险收益特征:

本一本之道高清码狼人为混合型一本之道高清码狼人,属于中等风险、中等收益的一本之道高清码狼人品种,其预期风险和预期收益高于货币市场一本之道高清码狼人和债券型一本之道高清码狼人,低于股票型一本之道高清码狼人。

收益分配:在符合有关一本之道高清码狼人分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见一本之道高清码狼人管理人根据一本之道高清码狼人运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《一本之道高清码狼人合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2016】1575号注册登记机构:一本之道高清码狼人
一本之道高清码狼人托管人:

招商银行股份有限公司

一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人  
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  项目 金额(元) 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%)  
  权益投资 1,769,886.4 11.53  
  固定收益投资 5,496,522.35 35.79  
  银行存款和结算备付金合计 475,227.46 3.09  
  其他资产 1,813,485.13 11.81  
  合计 15,356,235.71 100.00  
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  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 1,508,825.2 9.88  
  J 金融业 261,061.2 1.71  
  合计 1,769,886.4 11.59  
  股票投资组合
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600438 通威股份 5,000 1.96  
  601012 隆基绿能 4,000 1.75  
  300059 东方财富 10,278 1.71  
  603806 福斯特 3,360 1.44  
  300122 智飞生物 1,800 1.31  
  600276 恒瑞医药 4,000 0.97  
  601865 福莱特 3,000 0.75  
  002430 杭氧股份 3,000 0.61  
  000930 中粮科技 10,000 0.59  
  601238 广汽集团 5,000 0.50  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  019664 21国债16 20,000 13.32  
  019547 16国债19 10,000 6.52  
  118004 博瑞转债 3,500 2.75  
  118001 金博转债 3,000 2.70  
  113641 华友转债 2,000 1.76  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<1000万元                1.2%
M≥1000万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<12月               1.5%                
12月≤Y<18月 0.5%  
18月≤Y<24月                0.1%                
Y≥24月         0                

管理费率(年):1.2%

托管费率(年):0.2%  

一本之道高清码狼人申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率

一本之道高清码狼人赎回费用计算公式

一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
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法律文件

标题日期

    一本之道高清码狼人公告

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