一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人量化中小盘股票(519975)

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一本之道高清码狼人业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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一本之道高清码狼人信息

一本之道高清码狼人量化中小盘股票( 一本之道高清码狼人代码:519975 )

一本之道高清码狼人名称:一本之道高清码狼人量化中小盘股票型证券投资一本之道高清码狼人(简称:一本之道高清码狼人量化中小盘股票
一本之道高清码狼人代码:519975
合同生效日:2015年2月4日单笔最低申购金额:1.00元人民币 
一本之道高清码狼人运作方式:契约型开放式   最低赎回额:1.00份一本之道高清码狼人份额
一本之道高清码狼人份额面值:人民币1.00元  一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额: 1.00份一本之道高清码狼人份额  
投资目标:本一本之道高清码狼人主要投资于具有良好成长潜力的中小盘股票,通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现一本之道高清码狼人资产的长期、稳定增值。
投资范围:本一本之道高清码狼人的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资其他品种,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
一本之道高清码狼人的投资组合比例为:股票资产占一本之道高清码狼人资产的比例为80%-95%,投资于中小盘股票的比例不低于非现金一本之道高清码狼人资产的80%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具的比例范围是一本之道高清码狼人资产的5%-20%。本一本之道高清码狼人每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于一本之道高清码狼人资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准:中证700指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%
风险收益特征:本一本之道高清码狼人为股票型一本之道高清码狼人,其预期收益和预期风险高于混合型一本之道高清码狼人、债券型一本之道高清码狼人和货币市场一本之道高清码狼人,属于较高预期收益和较高预期风险的一本之道高清码狼人品种。
收益分配:在符合有关一本之道高清码狼人分红条件的前提下,本一本之道高清码狼人每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%。
批准机关及文号:中国证监会证监许可[2012]402号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 

一本之道高清码狼人托管人:

中国交通银行股份有限公司一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人  
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  项目 金额(元) 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%)  
  权益投资 476,398,397.38 91.31  
  固定收益投资 26,500,354.06 5.08  
  银行存款和结算备付金合计 4,686,478 0.90  
  其他资产 14,129,360.19 2.71  
  合计 521,714,589.63 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  B 采矿业 23,044,358.62 4.56  
  C 制造业 340,128,537.55 67.27  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,705,352 0.54  
  E 建筑业 25,093,024 4.96  
  F 批发和零售业 3,913,542.89 0.77  
  G 交通运输、仓储和邮政业 15,253,260 3.02  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,376,478.5 6.80  
  J 金融业 2,094,012 0.41  
  K 房地产业 5,793,254.1 1.15  
  L 租赁和商务服务业 7,185,207.2 1.42  
  M 科学研究和技术服务业 14,184,361.04 2.81  
  N 水利、环境和公共设施管理业 2,613,600 0.52  
  Q 卫生和社会工作 13,409.48 0.00  
  合计 476,398,397.38 94.21  
  股票投资组合
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  688099 晶晨股份 89,800 2.01  
  300363 博腾股份 102,200 1.95  
  000733 振华科技 85,800 1.92  
  688005 容百科技 73,800 1.89  
  688556 高测股份 126,800 1.78  
  603290 斯达半导 23,200 1.77  
  600765 中航重机 208,800 1.77  
  600233 圆通速递 518,800 1.77  
  601001 晋控煤业 558,813 1.74  
  000090 天健集团 1,268,800 1.73  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  019641 20国债11 218,800 4.41  
  019666 22国债01 42,000 0.83  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

一本之道高清码狼人申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率

一本之道高清码狼人赎回费用计算公式

一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2016-09-21 2016-09-21 4.000  
法律文件

标题日期

    一本之道高清码狼人公告

    标题日期

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