一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人创新驱动股票(519935)

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一本之道高清码狼人业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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一本之道高清码狼人信息

一本之道高清码狼人创新驱动股票( 一本之道高清码狼人代码:519935 )

一本之道高清码狼人名称:一本之道高清码狼人创新驱动股票型证券投资一本之道高清码狼人(简称:一本之道高清码狼人创新驱动股票)
一本之道高清码狼人代码:519935
合同生效日:2016年9月29日单笔最低申购金额:1.00元人民币 
一本之道高清码狼人运作方式:契约型开放式   最低赎回额:1.00份一本之道高清码狼人份额
一本之道高清码狼人份额面值:人民币1.00元  一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额: 1.00份一本之道高清码狼人份额  
投资目标:深入研究中国经济在转变增长方式过程中的运行特征,寻找推动经济持续健康稳定发展的创新驱动力,在有效控制风险前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现一本之道高清码狼人资产的长期稳健增值。
投资范围:

本一本之道高清码狼人的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括但不限于国债、金融债、地方政府债、央行票据、中期票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、衍生工具(权证、股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资其他品种,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

一本之道高清码狼人的投资组合比例为:股票资产占一本之道高清码狼人资产的比例为 80%-95%,其中投资于创新驱动主题相关证券的比例不低于非现金一本之道高清码狼人资产的 80%。本一本之道高清码狼人持有全部权证的市值不超过一本之道高清码狼人资产净值的 3%。本一本之道高清码狼人每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于一本之道高清码狼人资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行

业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
风险收益特征:本一本之道高清码狼人为股票型一本之道高清码狼人,其预期收益和预期风险高于混合型一本之道高清码狼人、债券型一本之道高清码狼人和货币市场一本之道高清码狼人,属于较高预期收益和较高预期风险的一本之道高清码狼人品种。
收益分配:本一本之道高清码狼人在符合有关一本之道高清码狼人分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见一本之道高清码狼人管理人根据一本之道高清码狼人运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《一本之道高清码狼人合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2016】794号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 

一本之道高清码狼人托管人:

中国工商银行股份有限公司一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人  
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  项目 金额(元) 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%)  
  权益投资 19,363,195.68 90.27  
  固定收益投资 1,167,624.59 5.44  
  银行存款和结算备付金合计 915,014.21 4.27  
  其他资产 4,969.24 0.02  
  合计 21,450,803.72 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 15,752,490.24 73.85  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,858.6 0.02  
  E 建筑业 3,905.55 0.02  
  F 批发和零售业 2,563.85 0.01  
  G 交通运输、仓储和邮政业 9,989.7 0.05  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,979,109.2 13.97  
  J 金融业 37,961.9 0.18  
  M 科学研究和技术服务业 561,900 2.63  
  N 水利、环境和公共设施管理业 4,915.04 0.02  
  R 文化、体育和娱乐业 6,501.6 0.03  
  合计 19,363,195.68 90.78  
  股票投资组合
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300750 宁德时代 2,900 6.97  
  002410 广联达 21,800 5.07  
  000733 振华科技 8,600 4.57  
  002371 北方华创 3,000 3.85  
  300604 长川科技 22,100 3.79  
  603799 华友钴业 8,000 3.67  
  002812 恩捷股份 3,300 3.40  
  600570 恒生电子 16,200 3.38  
  603659 璞泰来 4,600 3.03  
  600460 士兰微 13,300 3.02  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  019658 21国债10 11,520 5.47  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

一本之道高清码狼人申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率

一本之道高清码狼人赎回费用计算公式

一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
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法律文件

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    一本之道高清码狼人公告

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