一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人颐和养老三年持有混合(FOF)(012095)

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  • 今年以来

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单位净值

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一本之道高清码狼人净值
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一本之道高清码狼人业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
一本之道高清码狼人信息

一本之道高清码狼人颐和养老三年持有混合(FOF)( 一本之道高清码狼人代码:012095 )

 
一本之道高清码狼人名称:

一本之道高清码狼人颐和平衡养老目标三年持有期混合型一本之道高清码狼人中一本之道高清码狼人(FOF)

(简称:一本之道高清码狼人颐和养老三年持有混合(FOF))

一本之道高清码狼人代码:012095
合同生效日:2021年12月7日
一本之道高清码狼人运作方式:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
一本之道高清码狼人份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份一本之道高清码狼人份额
投资者在一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额:1.00份
投资目标:在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、一本之道高清码狼人优。η笠槐局栏咔迓肜侨俗什榷ㄔ鲋。
投资范围:

本一本之道高清码狼人的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中国证监会依法核准或注册的公开募集的一本之道高清码狼人份额(含 QDII 一本之道高清码狼人、香港互认一本之道高清码狼人、商品一本之道高清码狼人(含商品期货一本之道高清码狼人和黄金 ETF),但一本之道高清码狼人中一本之道高清码狼人除外)、国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资其他品种,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

一本之道高清码狼人的投资组合比例为:本一本之道高清码狼人投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的一本之道高清码狼人的比例不低于本一本之道高清码狼人资产的80%,投资于股票、存托凭证、股票型一本之道高清码狼人、混合型一本之道高清码狼人、商品一本之道高清码狼人(含商品期货一本之道高清码狼人和黄金ETF)的资产不超过一本之道高清码狼人资产的60%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于一本之道高清码狼人资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本一本之道高清码狼人投资于权益类资产的比例中枢为50%,其中权益类资产为股票、存托凭证、股票型一本之道高清码狼人以及符合以下两种情况之一的混合型一本之道高清码狼人:一是一本之道高清码狼人合同约定股票、存托凭证资产投资比例不低于一本之道高清码狼人资产的60%;二是根据一本之道高清码狼人披露的定期报告,最近4个季度中任一季度定期报告披露的股票、存托凭证资产占一本之道高清码狼人资产的比例不低于60%。一本之道高清码狼人经理可以在符合本一本之道高清码狼人投资目标和投资策略的前提下,对权益类资产的配置比例进行调整,但权益资产的向上、向下的调整幅度分别不得超过配置比例中枢的5%、10%,即权益类资产占一本之道高清码狼人资产的比例在40%-55%之间。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:50%*中证全债指数收益率+45%*中证800指数收益率+5%*恒生指数收益率(使用估值汇率折算)
收益分配:本一本之道高清码狼人在符合有关一本之道高清码狼人分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见一本之道高清码狼人管理人根据一本之道高清码狼人运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《一本之道高清码狼人合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征:本一本之道高清码狼人属于主动管理混合型FOF一本之道高清码狼人,预期风险与预期收益低于股票型一本之道高清码狼人、高于债券型一本之道高清码狼人与货币市场一本之道高清码狼人。本一本之道高清码狼人可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2018】1093号注册登记机构:一本之道高清码狼人
一本之道高清码狼人托管人:中国民生银行股份有限公司一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人
 
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2022年第1季度
  • 2022年第1季度
 
  项目 金额(元) 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%)  
  权益投资 18,892,980.96 9.87  
  一本之道高清码狼人投资 149,756,148.14 78.20  
  银行存款和结算备付金合计 2,570,765.5 1.34  
  行业分布
历史查询:
2022年第1季度
  • 2022年第1季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  A 农、林、牧、渔业 3,081,420 1.61  
  C 制造业 10,181,106.96 5.33  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,011,898 0.53  
  F 批发和零售业 563,868 0.29  
  H 住宿和餐饮业 2,131,560 1.12  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,923,128 1.01  
  合计 18,892,980.96 9.88  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万             1.5%
100万≤M<500万1.0%
M≥500万            每笔1000元                

赎回费率:0

管理费率(年):0.8%(投资于本一本之道高清码狼人管理人管理的一本之道高清码狼人份额部分不收取管理费)

托管费率(年):0.2%(投资于本一本之道高清码狼人托管人托管的一本之道高清码狼人份额部分不收取托管费)

一本之道高清码狼人申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率

一本之道高清码狼人赎回费用计算公式

一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

标题日期

    一本之道高清码狼人公告

    标题日期

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