类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一本之道高清码狼人名称: | 一本之道高清码狼人稳利资产配置一年持有期混合型一本之道高清码狼人中一本之道高清码狼人(FOF)(简称:一本之道高清码狼人稳利一年持有混合(FOF)) | ||
一本之道高清码狼人代码: | 009209 | ||
合同生效日: | 2020年8月24日 | ||
一本之道高清码狼人运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
一本之道高清码狼人份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份一本之道高清码狼人份额 |
投资者在一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 本一本之道高清码狼人主要投资于公开募集的一本之道高清码狼人产品,通过稳定的资产配置和精细化优选一本之道高清码狼人,在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上,力争提供持续稳定的回报。 | ||
投资范围: | 本一本之道高清码狼人的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要是中国证监会依法核准或注册的公开募集的一本之道高清码狼人份额(包含QDII一本之道高清码狼人和香港互认一本之道高清码狼人)、国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资其他品种,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 一本之道高清码狼人的投资组合比例为:本一本之道高清码狼人投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集的一本之道高清码狼人份额的比例不低于一本之道高清码狼人资产的80%,投资于股票、股票型一本之道高清码狼人、混合型一本之道高清码狼人、商品一本之道高清码狼人、QDII 一本之道高清码狼人的资产占一本之道高清码狼人资产比例为 0%-40%;每个交易日日终应保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年内的政府债券不低于一本之道高清码狼人资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 20%*中证股票型一本之道高清码狼人指数收益率+80%*中证债券型一本之道高清码狼人指数收益率 | ||
收益分配: | 本一本之道高清码狼人在符合有关一本之道高清码狼人分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见一本之道高清码狼人管理人根据一本之道高清码狼人运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《一本之道高清码狼人合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
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批准机关及文号:中国证监会证监许可【2020】289号 | 注册登记机构:一本之道高清码狼人 | ||
一本之道高清码狼人托管人:中国工商银行股份有限公司 | 一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人 |
工商管理学硕士,北京大学工商管理学硕士毕业,曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员,2017年3月加入一本之道高清码狼人,曾任国际业务部总监、一本之道高清码狼人海外收益一年定期开放债券型证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人利泰灵活配置混合型证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人上证港股通指数型发起式证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资一本之道高清码狼人和一本之道高清码狼人全球债券证券投资一本之道高清码狼人的一本之道高清码狼人经理。现任养老FOF投资部总监、一本之道高清码狼人稳进资产配置混合型一本之道高清码狼人中一本之道高清码狼人(FOF)、一本之道高清码狼人颐天平衡养老目标三年持有期混合型一本之道高清码狼人中一本之道高清码狼人(FOF)、一本之道高清码狼人稳利资产配置一年持有期混合型一本之道高清码狼人中一本之道高清码狼人(FOF)、一本之道高清码狼人颐和平衡养老目标三年持有期混合型一本之道高清码狼人中一本之道高清码狼人(FOF)和一本之道高清码狼人颐年平衡养老目标三年持有期混合型一本之道高清码狼人中一本之道高清码狼人(FOF)的一本之道高清码狼人经理。
资产分布
历史查询:
2022年第1季度
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项目 | 金额(元) | 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 30,791,809.32 | 9.65 | ||
一本之道高清码狼人投资 | 266,793,168.7 | 83.60 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,119,343.88 | 1.29 | ||
权益投资 | 26,775,265.44 | 7.82 | ||
一本之道高清码狼人投资 | 276,286,433 | 80.72 | ||
买入返售金融资产 | 13,700,000 | 4.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,464,944.43 | 1.89 | ||
权益投资 | 6,412,777.42 | 4.23 | ||
一本之道高清码狼人投资 | 116,013,479.98 | 76.49 | ||
买入返售金融资产 | 7,000,000 | 4.62 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,837,981.62 | 9.78 | ||
权益投资 | 99,811,750.83 | 14.20 | ||
一本之道高清码狼人投资 | 563,271,925.35 | 80.16 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,275,948.23 | 0.32 | ||
权益投资 | 61,808,905.36 | 8.99 | ||
一本之道高清码狼人投资 | 565,262,344.36 | 82.20 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,886,272.72 | 1.00 | ||
权益投资 | 99,318,252.32 | 14.12 | ||
一本之道高清码狼人投资 | 545,055,674.98 | 77.46 | ||
买入返售金融资产 | 4,000,000 | 0.57 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 16,638,510.45 | 2.36 |
行业分布
历史查询:
2022年第1季度
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名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
A 农、林、牧、渔业 | 4,976,784 | 1.56 | |||
C 制造业 | 16,513,230.32 | 5.18 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,688,424 | 0.53 | |||
F 批发和零售业 | 943,866 | 0.30 | |||
H 住宿和餐饮业 | 3,550,308 | 1.11 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,118,768 | 0.98 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 429 | 0.00 | |||
合计 | 30,791,809.32 | 9.66 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 6,512,800 | 1.94 | |||
C 制造业 | 9,253,230.03 | 2.75 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,355,300 | 1.00 | |||
E 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,021,500 | 0.30 | |||
H 住宿和餐饮业 | 6,532,500 | 1.94 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 95,221.61 | 0.03 | |||
合计 | 26,775,265.44 | 7.96 | |||
C 制造业 | 5,991,986.18 | 4.30 | |||
F 批发和零售业 | 10,616.76 | 0.01 | |||
J 金融业 | 339,800 | 0.24 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 70,374.48 | 0.05 | |||
合计 | 6,412,777.42 | 4.61 | |||
B 采矿业 | 7,110,000 | 1.01 | |||
C 制造业 | 82,678,983.43 | 11.80 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,662 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 11,014.44 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 9,960,139.46 | 1.42 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,230.4 | 0.00 | |||
J 金融业 | 34,721.1 | 0.00 | |||
合计 | 99,811,750.83 | 14.24 | |||
C 制造业 | 53,779,443.31 | 7.84 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.00 | |||
J 金融业 | 1,183,425.93 | 0.17 | |||
K 房地产业 | 6,822,000 | 0.99 | |||
合计 | 61,808,905.36 | 9.01 | |||
B 采矿业 | 3,159,529 | 0.45 | |||
C 制造业 | 78,086,077.87 | 11.23 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 6,520,197 | 0.94 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,543,966.24 | 0.51 | |||
J 金融业 | 1,714,383.21 | 0.25 | |||
L 租赁和商务服务业 | 6,294,099 | 0.91 | |||
合计 | 99,318,252.32 | 14.29 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万 | 0.8% |
100万≤M<200万 | 0.5% |
200万≤M<500万 | 0.3% |
M≥500万 | 每笔1000元 |
赎回费率:0
管理费率(年):0.6%(投资于本一本之道高清码狼人管理人管理的一本之道高清码狼人份额部分不收取管理费)
托管费率(年):0.2%(投资于本一本之道高清码狼人托管人托管的一本之道高清码狼人份额部分不收取托管费)
一本之道高清码狼人申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率
一本之道高清码狼人赎回费用计算公式
一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |